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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 11 125.00 | 2 575.00 | 13 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 516.00 | 457.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 15 991.00 | 53 688.00 | 69 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 352.00 | 27 631.00 | 56 721.00 | 84 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 792.00 | | 441 792.00 | 441 792.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 429.00 | | 503 429.00 | 503 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 781.00 | 27 631.00 | 560 150.00 | 587 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 923.00 | -21 632.00 | | -154 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 697.00 | -133 291.00 | | -133 697.00 |
DL TOTAL (I) | -287 620.00 | -153 923.00 | | -287 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 642.00 | 443 414.00 | | 510 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 962.00 | 90 764.00 | | 104 962.00 |
EA Autres dettes | 232 166.00 | | | 232 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 770.00 | 559 570.00 | | 847 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 150.00 | 405 648.00 | | 560 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 268.00 | | 1 505 268.00 | 1 505 268.00 |
FG Production vendue services | 225 129.00 | | 225 129.00 | 225 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 397.00 | | 1 730 397.00 | 1 730 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 529.00 | 1 627 763.00 | | 1 739 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 226.00 | 1 761 054.00 | | 1 873 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 697.00 | -133 291.00 | | -133 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721.00 | | 58 631.00 | 25 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 1 600.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | | 57 031.00 | 13 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 14 058.00 | | 13 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 425.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 12 634.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 642.00 | 510 642.00 | | 510 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
UX Autres créances clients | 441 792.00 | 441 792.00 | | 441 792.00 |
VB T. V. A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VP Divers | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 791.00 | 469 791.00 | | 469 791.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 770.00 | 847 770.00 | | 847 770.00 |