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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 11 300.00 | 2 400.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 652.00 | 22 348.00 | 6 304.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 325.00 | 34 621.00 | 8 704.00 | 43 325.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 511.00 | | 397 511.00 | 397 511.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 810.00 | | 677 810.00 | 677 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 135.00 | 34 621.00 | 686 513.00 | 721 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 659.00 | -227 917.00 | | -92 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 561.00 | 135 258.00 | | 249 561.00 |
DL TOTAL (I) | 157 902.00 | -91 659.00 | | 157 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 258.00 | 159 258.00 | | 159 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 627.00 | 146 564.00 | | 220 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 626.00 | 82 192.00 | | 148 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 612.00 | 388 064.00 | | 528 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 513.00 | 296 405.00 | | 686 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 600.00 | 78 143.00 | 1 915 743.00 | 1 837 600.00 |
FG Production vendue services | 560 585.00 | 41 919.00 | 602 504.00 | 560 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 184.00 | 120 062.00 | 2 518 246.00 | 2 398 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -61.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 28 800.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 22 957.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 258.00 | 2 010 493.00 | | 2 526 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 697.00 | 1 875 235.00 | | 2 276 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 561.00 | 135 258.00 | | 249 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 894.00 | 4 727.00 | | 29 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 4 727.00 | | 18 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 627.00 | 220 627.00 | | 220 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
UX Autres créances clients | 397 511.00 | 397 511.00 | | 397 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 996.00 | 414 996.00 | | 414 996.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 354.00 | 369 354.00 | | 369 354.00 |