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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 5 333.00 | 35 417.00 | 40 750.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 750.00 | 5 333.00 | 194 417.00 | 199 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -3 150.00 | | -3 150.00 | -3 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
110 Total général Actif | 203 683.00 | 5 333.00 | 198 349.00 | 203 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
230 Autres produits | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
252 Charges sociales | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 821.00 | | | 13 821.00 |