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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 408.00 | 10 390.00 | 40 017.00 | 50 408.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 408.00 | 10 390.00 | 199 017.00 | 209 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
110 Total général Actif | 239 950.00 | 10 390.00 | 229 560.00 | 239 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
252 Charges sociales | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |