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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 963.00 | 977.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 1 902.00 | 2 889.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 531.00 | 2 865.00 | 87 666.00 | 90 531.00 |
BT Marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 351.00 | 2 865.00 | 143 486.00 | 146 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 992.00 | 4 208.00 | | 18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 27 200.00 | 8 208.00 | | 27 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 614.00 | 41 112.00 | | 31 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 288.00 | 96 861.00 | | 67 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 4 921.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 11 948.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 286.00 | 154 842.00 | | 116 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 486.00 | 163 051.00 | | 143 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 286.00 | 74 365.00 | | 116 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 666.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 173.00 | 98 436.00 | | 139 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 182.00 | 94 228.00 | | 120 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 992.00 | 4 208.00 | | 18 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254.00 | 1 611.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 611.00 | | 1 254.00 |