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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 704.00 | 236.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 4 066.00 | 725.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 671.00 | 6 910.00 | 84 761.00 | 91 671.00 |
BT Marchandises | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 460.00 | 6 910.00 | 115 550.00 | 122 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 566.00 | 22 800.00 | | 29 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | 6 766.00 | | -4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 29 741.00 | 33 966.00 | | 29 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 363.00 | 21 290.00 | | 31 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 357.00 | 64 271.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 4 788.00 | | 1 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777.00 | 9 146.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 39.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 809.00 | 99 533.00 | | 85 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 550.00 | 133 499.00 | | 115 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 809.00 | 99 533.00 | | 85 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 603.00 | 135 549.00 | | 103 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 828.00 | 128 783.00 | | 107 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 225.00 | 6 766.00 | | -4 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 671.00 | | | 91 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 616.00 | 1 294.00 | | 5 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 1 294.00 | | 4 476.00 |