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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 164.00 | 2 118.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 37 464.00 | 2 762 536.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 228.00 | 29 150.00 | 502 078.00 | 531 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 430.00 | 14 089.00 | 160 341.00 | 174 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 940.00 | 80 867.00 | 4 527 073.00 | 4 607 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 94 870.00 | | 94 870.00 | 94 870.00 |
CF Disponibilités | 472 928.00 | | 472 928.00 | 472 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 978.00 | 80 867.00 | 5 122 111.00 | 5 202 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 104.00 | | | 2 200 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 848.00 | | | -612 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 256.00 | | | 1 587 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 967.00 | | | 3 412 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
EA Autres dettes | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 856.00 | | | 3 534 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 111.00 | | | 5 122 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 607 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 410 320.00 | 250 539.00 | 1 044 454.00 | 3 410 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 368.00 | 361 587.00 | 1 044 454.00 | 3 521 368.00 |