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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 201 828.00 | | 201 828.00 | 201 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 528.00 | | 1 500 528.00 | 1 500 528.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 022.00 | | 1 518 022.00 | 1 518 022.00 |
CU Autres participations | 1 298 700.00 | | 1 298 700.00 | 1 298 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 500.00 | 1 315 500.00 | | 1 315 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 353.00 | -8 961.00 | | -12 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | -3 392.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 582.00 | 1 303 146.00 | | 1 310 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 360.00 | 14 058.00 | | 206 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 316.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 440.00 | 15 374.00 | | 207 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 022.00 | 1 318 521.00 | | 1 518 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 780.00 | 1 316.00 | | 72 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 393.00 | 3 392.00 | | 25 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | -3 392.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 360.00 | 71 700.00 | 134 660.00 | 206 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UP Prêts | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 829.00 | 1 000.00 | 201 829.00 | 202 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 440.00 | 72 780.00 | 134 660.00 | 207 440.00 |