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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 234.00 | | 1 356 234.00 | 1 356 234.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 298.00 | | 1 400 298.00 | 1 400 298.00 |
CU Autres participations | 1 298 700.00 | | 1 298 700.00 | 1 298 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 500.00 | 1 315 500.00 | | 1 315 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -4 917.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 5 095.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 673.00 | 1 315 677.00 | | 1 320 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 424.00 | 134 659.00 | | 78 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 624.00 | 135 739.00 | | 79 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 298.00 | 1 451 417.00 | | 1 400 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 76 545.00 | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678.00 | 16 276.00 | | 11 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682.00 | 11 181.00 | | 6 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 5 095.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 555.00 | | | 1 430 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 321.00 | 1 356 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 321.00 | 1 356 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 555.00 | | | 1 430 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 923.00 | 1 389.00 | 57 534.00 | 58 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 624.00 | 1 200.00 | 78 424.00 | 79 624.00 |