| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 34 787.00 | 14 128.00 | 20 659.00 | 34 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 811.00 | 14 032.00 | 92 778.00 | 106 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 494.00 | 28 161.00 | 116 334.00 | 144 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BZ Autres créances | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 181.00 | | 143 181.00 | 143 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 675.00 | 28 161.00 | 259 514.00 | 287 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
DH Report à nouveau | 159 378.00 | 119 271.00 | | 159 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 614.00 | 40 107.00 | | 37 614.00 |
DL TOTAL (I) | 237 952.00 | 200 339.00 | | 237 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 599.00 | 502.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 11 763.00 | | 7 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 12 534.00 | | 6 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 8 292.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 562.00 | 33 566.00 | | 21 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 514.00 | 233 904.00 | | 259 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 599.00 | 502.00 | | 5 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 8 076.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 454.00 | -673.00 | | -6 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 10 788.00 | | 9 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 084.00 | 200 421.00 | | 212 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 470.00 | 160 314.00 | | 174 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 614.00 | 40 107.00 | | 37 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 994.00 | | 2 500.00 | 141 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | | 2 500.00 | 139 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 403.00 | 4 757.00 | 28 161.00 | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | 4 757.00 | 28 161.00 | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 010.00 | 143 181.00 | 1 829.00 | 145 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |