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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 34 786.00 | 21 125.00 | 13 661.00 | 34 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 445.00 | 21 655.00 | 119 790.00 | 141 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 429.00 | 42 780.00 | 136 649.00 | 179 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 765.00 | | 203 765.00 | 203 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 194.00 | 42 780.00 | 340 414.00 | 383 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
DH Report à nouveau | 265 129.00 | 196 991.00 | | 265 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | 68 138.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 311 059.00 | 306 090.00 | | 311 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199.00 | 383.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 5 301.00 | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 12 099.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 354.00 | 20 149.00 | | 29 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 414.00 | 326 240.00 | | 340 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 354.00 | 20 149.00 | | 29 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 414.00 | | 140 414.00 | 140 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 364.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 364.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -331.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 19 757.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 416.00 | 232 890.00 | | 140 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 446.00 | 164 752.00 | | 135 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | 68 138.00 | | 4 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 494.00 | | 18 935.00 | 160 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 598.00 | | 18 635.00 | 157 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 300.00 | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 8 854.00 | | 33 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 8 854.00 | | 33 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VC Groupe et associés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 127.00 | 132 998.00 | 2 129.00 | 135 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |