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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 959.00 | 122 619.00 | 45 341.00 | 167 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 965.00 | 304 288.00 | 250 676.00 | 554 965.00 |
BP En cours de production de services | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BT Marchandises | 184 809.00 | 58 826.00 | 125 983.00 | 184 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 027.00 | 16 448.00 | 396 579.00 | 413 027.00 |
BZ Autres créances | 397 334.00 | | 397 334.00 | 397 334.00 |
CF Disponibilités | 198 323.00 | | 198 323.00 | 198 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 670.00 | 75 274.00 | 1 138 396.00 | 1 213 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 635.00 | 379 563.00 | 1 389 072.00 | 1 768 635.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | 15 000.00 | 200 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 086.00 | | | 620 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
DL TOTAL (I) | 764 253.00 | | | 764 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 158.00 | | | 195 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 380.00 | | | 303 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 819.00 | | | 624 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 072.00 | | | 1 389 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 982.00 | | | 457 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 374.00 | | 692 374.00 | 692 374.00 |
FG Production vendue services | 746 285.00 | | 746 285.00 | 746 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 659.00 | | 1 438 659.00 | 1 438 659.00 |
FM Production stockée | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 324.00 | | | 1 487 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 722.00 | | | 1 398 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 713.00 | | 34 228.00 | 551 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 977.00 | 554 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 977.00 | 332 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 091.00 | | 34 228.00 | 329 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 648.00 | 20 618.00 | 30 977.00 | 299 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 123.00 | 19 856.00 | 30 977.00 | 298 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 553.00 | 58 826.00 | 38 553.00 | 38 553.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 15 988.00 | 475.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 488.00 | 74 814.00 | 39 028.00 | 54 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 488.00 | 74 814.00 | 39 028.00 | 54 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 373.00 | 5 298.00 | 18 075.00 | 23 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 380.00 | 303 380.00 | | 303 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 388 086.00 | 388 086.00 | | 388 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 941.00 | 24 491.00 | 450.00 | 24 941.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 158.00 | 46 396.00 | 148 762.00 | 195 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 361.00 | 809 911.00 | 450.00 | 810 361.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 819.00 | 457 982.00 | 166 837.00 | 624 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 504.00 | | | 504.00 |
ST Autres comptes | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
YT Sous‐traitance | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 147.00 | | | 73 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 559.00 | | | 326 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |