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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 50 191.00 | 43 539.00 | 6 653.00 | 50 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 472.00 | 83 919.00 | 1 553.00 | 85 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 181.00 | 102 791.00 | 12 390.00 | 115 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 466.00 | 234 822.00 | 223 645.00 | 458 466.00 |
BP En cours de production de services | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BT Marchandises | 297 442.00 | 124 382.00 | 173 060.00 | 297 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 904.00 | 10 624.00 | 375 280.00 | 385 904.00 |
BZ Autres créances | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
CF Disponibilités | 524 443.00 | | 524 443.00 | 524 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 877.00 | 135 006.00 | 1 385 871.00 | 1 520 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 343.00 | 369 828.00 | 1 609 516.00 | 1 979 343.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 087.00 | | | 910 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 922.00 | | | 1 144 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 889.00 | | | 168 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 594.00 | | | 464 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 516.00 | | | 1 609 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 336.00 | | | 308 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 462.00 | | 828 462.00 | 828 462.00 |
FG Production vendue services | 825 944.00 | | 825 944.00 | 825 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 406.00 | | 1 654 406.00 | 1 654 406.00 |
FM Production stockée | | | -3 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 472.00 | | | 1 792 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 202.00 | | | 1 613 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 270.00 | | | 179 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 337.00 | | | 557 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 871.00 | 458 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 871.00 | 250 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 727.00 | 11 965.00 | 83 871.00 | 306 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 762.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 916.00 | 11 203.00 | 83 871.00 | 302 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 410.00 | 124 382.00 | 118 410.00 | 118 410.00 |
6T Sur comptes clients | 23 402.00 | 6 370.00 | 19 149.00 | 23 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 812.00 | 130 752.00 | 152 559.00 | 156 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 812.00 | 130 752.00 | 152 559.00 | 156 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 908.00 | 2 892.00 | 69 016.00 | 71 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 375 280.00 | 375 280.00 | | 375 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 889.00 | 81 648.00 | 87 242.00 | 168 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 075.00 | 676 075.00 | | 676 075.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 594.00 | 308 336.00 | 156 258.00 | 464 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
YT Sous‐traitance | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 803.00 | | | 322 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 749.00 | | | 296 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |