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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 307.00 | 180 455.00 | 69 853.00 | 250 307.00 |
040 Immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 839.00 | 181 880.00 | 87 959.00 | 269 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 379.00 | | 121 379.00 | 121 379.00 |
072 Créances – Autres | 442 045.00 | | 442 045.00 | 442 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
084 Disponibilités | 199 557.00 | | 199 557.00 | 199 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962 113.00 | | 962 113.00 | 962 113.00 |
110 Total général Actif | 1 231 952.00 | 181 880.00 | 1 050 072.00 | 1 231 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 349 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 689.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 936 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 035.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |