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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 967.00 | 125 101.00 | 57 866.00 | 182 967.00 |
040 Immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 724.00 | 126 526.00 | 76 197.00 | 202 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 762.00 | 15 632.00 | 106 130.00 | 121 762.00 |
072 Créances – Autres | 398 859.00 | | 398 859.00 | 398 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 020.00 | | 194 020.00 | 194 020.00 |
084 Disponibilités | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 688.00 | 15 632.00 | 985 056.00 | 1 000 688.00 |
110 Total général Actif | 1 203 412.00 | 142 158.00 | 1 061 254.00 | 1 203 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 521 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 944 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 061 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |