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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 1 504.00 | 2 344.00 | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 619.00 | 73 085.00 | 60 534.00 | 133 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 955.00 | 249 961.00 | 215 994.00 | 465 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 178.00 | 324 550.00 | 286 629.00 | 611 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 946.00 | | 890 946.00 | 890 946.00 |
BN En cours de production de biens | 752 903.00 | | 752 903.00 | 752 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 195.00 | 53 617.00 | 2 754 577.00 | 2 808 195.00 |
BZ Autres créances | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
CF Disponibilités | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 398.00 | 53 617.00 | 4 827 781.00 | 4 881 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 577.00 | 378 167.00 | 5 114 409.00 | 5 492 577.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 454 700.00 | 435 000.00 | | 454 700.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 117.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | 29 632.00 | | 29 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 456.00 | 12 331.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 713 678.00 | 697 080.00 | | 713 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 400.00 | 409 024.00 | | 476 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 044.00 | 46 801.00 | | 25 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747.00 | 2 779.00 | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 489.00 | 1 386 794.00 | | 2 027 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 401.00 | 413 246.00 | | 652 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 202.00 | | |
EA Autres dettes | 1 209 650.00 | 206.00 | | 1 209 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 732.00 | 2 262 053.00 | | 4 400 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 409.00 | 2 959 133.00 | | 5 114 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098 798.00 | 1 911 228.00 | | 4 098 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 008.00 | 224.00 | | 109 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 613.00 | | 131 925.00 | 512 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 360.00 | 611 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 024.00 | 599 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | 2 593.00 | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 270.00 | | 129 327.00 | 503 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 5.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 787.00 | 60 522.00 | 3 759.00 | 267 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 249.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 532.00 | 60 272.00 | 3 759.00 | 266 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 448.00 | 16 145.00 | 12 977.00 | 50 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 448.00 | 16 145.00 | 12 977.00 | 50 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 145.00 | 12 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600.00 | 12 400.00 | 7 200.00 | 19 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 489.00 | 2 027 489.00 | | 2 027 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 094.00 | 1 215 094.00 | | 1 215 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 195.00 | 2 744 933.00 | 63 261.00 | 2 808 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 008.00 | 109 008.00 | | 109 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 392.00 | 82 406.00 | 268 855.00 | 367 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
VP Divers | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 401.00 | 652 401.00 | | 652 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 096.00 | 3 113 188.00 | 70 907.00 | 3 184 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 985.00 | 4 098 798.00 | 276 055.00 | 4 390 985.00 |