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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 566.00 | 5 648.00 | 8 918.00 | 14 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 984.00 | 109 514.00 | 21 470.00 | 130 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 602.00 | 324 546.00 | 114 056.00 | 438 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 722.00 | 439 709.00 | 153 013.00 | 592 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 772.00 | | 724 772.00 | 724 772.00 |
BN En cours de production de biens | 942 878.00 | | 942 878.00 | 942 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 062.00 | 229 923.00 | 3 149 139.00 | 3 379 062.00 |
BZ Autres créances | 229 312.00 | | 229 312.00 | 229 312.00 |
CF Disponibilités | 104 206.00 | | 104 206.00 | 104 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 656.00 | 229 923.00 | 5 184 733.00 | 5 414 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 378.00 | 669 632.00 | 5 337 746.00 | 6 007 378.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 467 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 239 694.00 | 22.00 | | -1 239 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | -1 706 779.00 | | 8 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508.00 | 3 706.00 | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 480.00 | -1 015 988.00 | | -1 008 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 966.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 942.00 | 2 601 302.00 | | 2 797 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 619.00 | 18 895.00 | | 16 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 821.00 | 7 261.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 823.00 | 2 114 769.00 | | 2 144 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 042.00 | 1 043 086.00 | | 1 100 042.00 |
EA Autres dettes | 203 005.00 | 1 004 879.00 | | 203 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346 226.00 | 6 790 191.00 | | 6 346 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 746.00 | 5 891 168.00 | | 5 337 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 998.00 | 5 266 876.00 | | 4 960 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 853.00 | 258 994.00 | | 422 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 626.00 | | 7 482.00 | 633 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 386.00 | 592 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 776.00 | 14 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 610.00 | 569 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | 5 009.00 | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 728.00 | | 2 468.00 | 612 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | 5.00 | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 753.00 | 29 342.00 | 48 386.00 | 458 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 2 422.00 | 2 776.00 | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 751.00 | 26 920.00 | 45 610.00 | 452 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 966.00 | | 116 966.00 | 116 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 823.00 | 2 144 823.00 | | 2 144 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 042.00 | 1 100 042.00 | | 1 100 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 424.00 | 218 424.00 | | 218 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 062.00 | 3 103 360.00 | 275 702.00 | 3 379 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 853.00 | 422 853.00 | | 422 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 089.00 | 998 683.00 | 1 376 406.00 | 2 375 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 312.00 | 229 312.00 | | 229 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 852.00 | 3 351 782.00 | 284 070.00 | 3 635 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 405.00 | 4 960 998.00 | 1 376 406.00 | 6 337 405.00 |