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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 509.00 | 31 027.00 | 5 483.00 | 36 509.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 192.00 | 31 469.00 | 5 723.00 | 37 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 134 855.00 | 1 812.00 | 133 043.00 | 134 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
072 Créances – Autres | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 762.00 | 1 812.00 | 246 950.00 | 248 762.00 |
110 Total général Actif | 285 954.00 | 33 281.00 | 252 672.00 | 285 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 474.00 | | | 231 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 201.00 | | | 235 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548.00 | | | 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
252 Charges sociales | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 209.00 | | | 234 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 992.00 | | | 992.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |