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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 509.00 | 36 736.00 | 22 773.00 | 59 509.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 192.00 | 37 179.00 | 23 013.00 | 60 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 169 278.00 | 1 812.00 | 167 466.00 | 169 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
072 Créances – Autres | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
084 Disponibilités | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 272.00 | 1 812.00 | 298 460.00 | 300 272.00 |
110 Total général Actif | 360 464.00 | 38 991.00 | 321 473.00 | 360 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 144.00 | |