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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
AP Constructions | 559 257.00 | 20 994.00 | 538 263.00 | 559 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104.00 | 1 298.00 | 1 805.00 | 3 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 404.00 | 23 297.00 | 6 107.00 | 29 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 487.00 | 45 590.00 | 740 897.00 | 786 487.00 |
BN En cours de production de biens | 263 176.00 | | 263 176.00 | 263 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
BZ Autres créances | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 889.00 | 7 682.00 | 88 207.00 | 95 889.00 |
CF Disponibilités | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 555.00 | 7 682.00 | 1 121 873.00 | 1 129 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 043.00 | 53 272.00 | 1 862 771.00 | 1 916 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | | 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 388 605.00 | 281 416.00 | | 388 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 471.00 | 107 188.00 | | 141 471.00 |
DL TOTAL (I) | 931 726.00 | 790 255.00 | | 931 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 313.00 | 400 130.00 | | 741 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 951.00 | 144 901.00 | | 122 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 228.00 | 112 591.00 | | 33 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 761.00 | 44 604.00 | | 28 761.00 |
EA Autres dettes | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 045.00 | 702 228.00 | | 931 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 771.00 | 1 492 483.00 | | 1 862 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 654.00 | 702 228.00 | | 740 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 211.00 | | 562 211.00 | 562 211.00 |
FG Production vendue services | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 221.00 | | 643 221.00 | 643 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 879.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | 254 000.00 | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | 254 000.00 | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 005.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 827.00 | 159 761.00 | | 157 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 988.00 | 160 766.00 | | 157 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 011.00 | 93 233.00 | | 97 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 670.00 | 1 133 394.00 | | 922 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 198.00 | 1 026 206.00 | | 781 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 471.00 | 107 188.00 | | 141 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 383.00 | | 488 035.00 | 495 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 930.00 | 786 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 930.00 | 778 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 802.00 | | 486 917.00 | 488 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 1 118.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 813.00 | 17 880.00 | 39 103.00 | 66 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | 17 880.00 | 39 103.00 | 66 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 7 682.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 7 682.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 7 682.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
UG ‐ Financières | | 1 540.00 | 1 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 072.00 | 548 681.00 | 190 391.00 | 739 072.00 |
VI Groupe et associés | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 122.00 | | | 378 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
VP Divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 045.00 | 740 654.00 | 190 391.00 | 931 045.00 |