| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
AP Constructions | 543 402.00 | 73 178.00 | 470 224.00 | 543 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294.00 | 347.00 | 1 947.00 | 2 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 405.00 | 11 920.00 | 17 485.00 | 29 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 226.00 | 85 445.00 | 605 781.00 | 691 226.00 |
BN En cours de production de biens | 207 930.00 | | 207 930.00 | 207 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 437.00 | | 207 437.00 | 207 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 708.00 | 3 900.00 | 75 808.00 | 79 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 345.00 | 3 900.00 | 832 445.00 | 836 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 571.00 | 89 345.00 | 1 438 226.00 | 1 527 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 564 471.00 | 443 170.00 | | 564 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 946.00 | 121 301.00 | | 116 946.00 |
DL TOTAL (I) | 683 067.00 | 566 121.00 | | 683 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 075.00 | 254 337.00 | | 500 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 570.00 | 209 991.00 | | 173 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 78 604.00 | | 25 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 23 790.00 | | 55 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 159.00 | 566 722.00 | | 755 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 226.00 | 1 132 843.00 | | 1 438 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 159.00 | 566 722.00 | | 755 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 198.00 | | 828 198.00 | 828 198.00 |
FG Production vendue services | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 048.00 | | 863 048.00 | 863 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 4 576.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 4 576.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 7 897.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 460.00 | 866 913.00 | | 875 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 514.00 | 745 612.00 | | 758 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 946.00 | 121 301.00 | | 116 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 958.00 | | 3 269.00 | 687 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 438.00 | | 2 294.00 | 683 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 975.00 | 4 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 351.00 | 19 094.00 | | 66 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | 19 094.00 | | 66 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | 5 250.00 | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | 5 250.00 | 9 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 514.00 | 432 514.00 | | 432 514.00 |
VI Groupe et associés | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 320.00 | 341 320.00 | | 341 320.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 159.00 | 755 159.00 | | 755 159.00 |