| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 432.00 | 16 716.00 | 26 716.00 | 43 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 8 104.00 | 2 969.00 | 11 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 921.00 | 24 820.00 | 45 101.00 | 69 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 774.00 | | 283 774.00 | 283 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 695.00 | 24 820.00 | 328 875.00 | 353 695.00 |
CU Autres participations | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 128 535.00 | 124 756.00 | | 128 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 15 909.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 221 925.00 | 212 605.00 | | 221 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 793.00 | 55 906.00 | | 84 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 829.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 366.00 | 10 222.00 | | 20 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 951.00 | 67 957.00 | | 106 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 875.00 | 280 562.00 | | 328 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 110 531.00 | 99 956.00 | 210 488.00 | 110 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 751.00 | 99 956.00 | 210 707.00 | 110 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 2 807.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 301.00 | 181 258.00 | | 213 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 852.00 | 165 349.00 | | 191 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | 15 909.00 | | 21 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466.00 | 2 376.00 | 90.00 | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |