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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 432.00 | 28 417.00 | 15 015.00 | 43 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 402.00 | 10 065.00 | 1 337.00 | 11 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 649.00 | 38 482.00 | 32 167.00 | 70 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 233 622.00 | | 233 622.00 | 233 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 504.00 | | 440 504.00 | 440 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 153.00 | 38 482.00 | 472 671.00 | 511 153.00 |
CU Autres participations | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DG Autres réserves | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
DL TOTAL (I) | 288 488.00 | | | 288 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 671.00 | | | 472 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 559.00 | 214 540.00 | 371 099.00 | 156 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 559.00 | 214 540.00 | 371 099.00 | 156 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 383.00 | | | 400 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 091.00 | | | 329 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 529.00 | | 1 120.00 | 69 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 282.00 | | 1 120.00 | 10 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 672.00 | 393.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 393.00 | | 9 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 | 28 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 417.00 | 28 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 881.00 | 90.00 | 1 971.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ZE Dividendes | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 542.00 | | | 58 542.00 |