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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 2 764.00 | 422.00 | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 394.00 | 103 206.00 | 73 188.00 | 176 394.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 511.00 | 105 971.00 | 77 540.00 | 183 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
072 Créances – Autres | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
084 Disponibilités | 235 729.00 | | 235 729.00 | 235 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 140.00 | | 296 140.00 | 296 140.00 |
110 Total général Actif | 479 651.00 | 105 971.00 | 373 680.00 | 479 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 730.00 | | | 182 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477.00 | | | 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
242 Autres charges externes. | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
252 Charges sociales | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 037.00 | | | -5 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555.00 | | | 555.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 885.00 | | | 885.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 712.00 | | | 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 885.00 | | | 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |