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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 2 950.00 | 237.00 | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 230.00 | 131 193.00 | 138 037.00 | 269 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 377.00 | 134 142.00 | 142 235.00 | 276 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
072 Créances – Autres | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
084 Disponibilités | 176 496.00 | | 176 496.00 | 176 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 197.00 | | 328 197.00 | 328 197.00 |
110 Total général Actif | 604 574.00 | 134 142.00 | 470 431.00 | 604 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 705.00 | | | 193 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 244.00 | | | 78 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | | | -751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
252 Charges sociales | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 185.00 | | | 187 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 511.00 | | | 183 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |