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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 365.00 | 225.00 | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 817.00 | 200 148.00 | 96 668.00 | 296 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 578.00 | 226 612.00 | 100 966.00 | 327 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BT Marchandises | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
BZ Autres créances | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 116.00 | 41.00 | 10 075.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 167 545.00 | | 167 545.00 | 167 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 409.00 | 41.00 | 421 368.00 | 421 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 987.00 | 226 654.00 | 522 333.00 | 748 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 616.00 | 79 111.00 | | 3 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 635.00 | 44 505.00 | | 75 635.00 |
DL TOTAL (I) | 232 251.00 | 156 616.00 | | 232 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 659.00 | 43 558.00 | | 87 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 401.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655.00 | 124 570.00 | | 163 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 334.00 | 61 080.00 | | 38 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 083.00 | 231 545.00 | | 290 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 333.00 | 388 161.00 | | 522 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 083.00 | 231 545.00 | | 290 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 481.00 | | 82 097.00 | 300 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 327 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 316 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 818.00 | | 82 097.00 | 289 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 531.00 | 35 192.00 | 50 111.00 | 241 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 197.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 362.00 | 34 996.00 | 50 111.00 | 235 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 083.00 | 290 083.00 | | 290 083.00 |