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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 295.00 | 32 892.00 | 13 402.00 | 46 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 316.00 | 273 628.00 | 103 688.00 | 377 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 274.00 | 313 111.00 | 121 163.00 | 434 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BT Marchandises | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 301.00 | 7 808.00 | 110 493.00 | 118 301.00 |
BZ Autres créances | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 273 787.00 | | 273 787.00 | 273 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 944.00 | 7 808.00 | 677 137.00 | 684 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 219.00 | 320 919.00 | 798 300.00 | 1 119 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
DL TOTAL (I) | 355 992.00 | | | 355 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 308.00 | | | 442 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 300.00 | | | 798 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 803.00 | | | 295 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 325.00 | 40 785.00 | | 272 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 735.00 | 40 785.00 | | 265 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 084.00 | 979.00 | 6 256.00 | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | 979.00 | 6 256.00 | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 979.00 | 6 256.00 | 13 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 813.00 | 133 813.00 | | 133 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 352.00 | 50 847.00 | 146 505.00 | 197 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 913.00 | 234 676.00 | 8 237.00 | 242 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 986.00 | 234 676.00 | 12 310.00 | 246 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 308.00 | 295 803.00 | 146 505.00 | 442 308.00 |