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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 758.00 | 3 777.00 | 11 981.00 | 15 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 020.00 | 49 982.00 | 456 038.00 | 506 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 779 808.00 | | 7 779 808.00 | 7 779 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 333 015.00 | 53 759.00 | 8 279 256.00 | 8 333 015.00 |
BP En cours de production de services | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 268.00 | | 3 296 268.00 | 3 296 268.00 |
BZ Autres créances | 212 509.00 | | 212 509.00 | 212 509.00 |
CF Disponibilités | 1 248 137.00 | | 1 248 137.00 | 1 248 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 540.00 | | 5 041 540.00 | 5 041 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 374 556.00 | 53 759.00 | 13 320 796.00 | 13 374 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 938.00 | 213 675.00 | | 216 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
DG Autres réserves | 1 963 754.00 | 1 967 017.00 | | 1 963 754.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 289.00 | | | 1 149 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178 562.00 | 1 899 289.00 | | 3 178 562.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 002.00 | 4 101 348.00 | | 6 702 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489 532.00 | 797 672.00 | | 4 489 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 042.00 | 318 936.00 | | 761 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 636.00 | 606 675.00 | | 868 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 783.00 | 2 642.00 | | 419 783.00 |
EA Autres dettes | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 794.00 | 1 725 924.00 | | 6 618 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 320 796.00 | 5 827 273.00 | | 13 320 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 644 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 644 038.00 | |
FM Production stockée | | | 33 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 610 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 1 599.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 1 667.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 490.00 | -68.00 | | 244 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 535.00 | 935 626.00 | | 1 349 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 549 448.00 | 4 733 809.00 | | 8 549 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 886.00 | 2 834 520.00 | | 5 370 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178 562.00 | 1 899 289.00 | | 3 178 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 271.00 | | 5 129 776.00 | 3 517 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 285.00 | 7 811 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 033.00 | 8 333 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 15 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 149.00 | 506 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 15 758.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 890.00 | | 427 278.00 | 99 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413 781.00 | | 4 686 741.00 | 3 413 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 047.00 | 40 050.00 | 24 749.00 | 36 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 2 717.00 | 3 600.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 37 334.00 | 21 149.00 | 33 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 042.00 | 761 042.00 | | 761 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450 239.00 | 4 450 239.00 | | 4 450 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 761 670.00 | 7 761 670.00 | | 7 761 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 268.00 | 3 296 268.00 | | 3 296 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 778.00 | 48.00 | | 44 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VP Divers | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 636.00 | 868 636.00 | | 868 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 847.00 | 11 337 418.00 | 31 429.00 | 11 368 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 794.00 | 6 574 065.00 | | 6 618 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |