| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 191.00 | 56 351.00 | 11 840.00 | 68 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 960.00 | 312 040.00 | 440 920.00 | 752 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 925.00 | | 208 925.00 | 208 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 579 588.00 | | 25 579 588.00 | 25 579 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 808 123.00 | 368 392.00 | 26 439 731.00 | 26 808 123.00 |
BP En cours de production de services | 625 413.00 | | 625 413.00 | 625 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 297.00 | | 1 256 297.00 | 1 256 297.00 |
BZ Autres créances | 512 671.00 | | 512 671.00 | 512 671.00 |
CF Disponibilités | 12 460 374.00 | | 12 460 374.00 | 12 460 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 951 643.00 | | 14 951 643.00 | 14 951 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 759 766.00 | 368 392.00 | 41 391 374.00 | 41 759 766.00 |
CU Autres participations | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
DG Autres réserves | 4 521 431.00 | 4 521 431.00 | | 4 521 431.00 |
DH Report à nouveau | 951 720.00 | 1 149 994.00 | | 951 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 422 486.00 | -198 273.00 | | 1 422 486.00 |
DK Provisions réglementées | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324 817.00 | 5 890 750.00 | | 7 324 817.00 |
DP Provisions pour risques | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 247 310.00 | 1 158 667.00 | | 1 247 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 236.00 | 3 309 470.00 | | 3 159 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 814 009.00 | 10 532 387.00 | | 24 814 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 061.00 | 1 657 699.00 | | 2 482 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 521.00 | 1 517 470.00 | | 2 076 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 336.00 | 31 944.00 | | 118 336.00 |
EA Autres dettes | 129 307.00 | 8 880.00 | | 129 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 026 781.00 | 18 216 518.00 | | 34 026 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 391 374.00 | 24 147 045.00 | | 41 391 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 814 009.00 | | | 24 814 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 702 457.00 | | 6 702 457.00 | 6 702 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 457.00 | | 6 702 457.00 | 6 702 457.00 |
FM Production stockée | | | 330 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 502 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 635.00 | | | 205 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 258.00 | 4 019.00 | | 12 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 378.00 | -4 019.00 | | 193 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 254.00 | -11 044.00 | | 480 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 787 590.00 | 6 463 898.00 | | 10 787 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 104.00 | 6 662 172.00 | | 9 365 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 422 486.00 | -198 273.00 | | 1 422 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002 320.00 | | 27 820 688.00 | 16 002 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 915.00 | 25 769 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 014 885.00 | 26 808 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 970.00 | 961 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 311.00 | | 14 703.00 | 62 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 031.00 | | 322 824.00 | 653 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286 978.00 | | 27 483 161.00 | 15 286 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 051.00 | 105 716.00 | 5 375.00 | 268 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | 13 221.00 | | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 921.00 | 92 495.00 | 5 375.00 | 224 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 247 310.00 | 1 247 310.00 | | 1 247 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 061.00 | 2 482 061.00 | | 2 482 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 862.00 | 377 862.00 | | 377 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 457.00 | 711 457.00 | | 711 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 579 588.00 | 25 579 588.00 | | 25 579 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 297.00 | 1 256 297.00 | | 1 256 297.00 |
VB T. V. A. | 414 127.00 | 414 127.00 | | 414 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 236.00 | 151 736.00 | 3 007 500.00 | 3 159 236.00 |
VI Groupe et associés | 24 646 194.00 | 48 415.00 | 24 597 779.00 | 24 646 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 263.00 | 99 263.00 | | 99 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 483 823.00 | 27 444 644.00 | 39 178.00 | 27 483 823.00 |
VW T.V.A. | 887 939.00 | 887 939.00 | | 887 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 026 781.00 | 6 253 686.00 | 27 773 094.00 | 34 026 781.00 |