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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839.00 | 14 772.00 | 1 066.00 | 15 839.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 879.00 | 205 457.00 | 61 421.00 | 266 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 204.00 | 1 358 032.00 | 201 171.00 | 1 559 204.00 |
AX Avances et acomptes | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 933.00 | 1 578 262.00 | 3 261 670.00 | 4 839 933.00 |
BT Marchandises | 1 249 369.00 | | 1 249 369.00 | 1 249 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 277.00 | | 266 277.00 | 266 277.00 |
BZ Autres créances | 342 501.00 | | 342 501.00 | 342 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 250 490.00 | | 250 490.00 | 250 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 061.00 | | 2 142 061.00 | 2 142 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 995.00 | 1 578 262.00 | 5 403 732.00 | 6 981 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 402.00 | 36 405.00 | | 52 402.00 |
DG Autres réserves | 319 421.00 | 215 477.00 | | 319 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 913.00 | 319 941.00 | | 251 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 737.00 | 2 731 824.00 | | 2 783 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 937.00 | 1 119 692.00 | | 962 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 74.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 146.00 | 1 276 005.00 | | 1 318 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 638.00 | 363 284.00 | | 329 638.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | 19 351.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 994.00 | 2 778 407.00 | | 2 619 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 732.00 | 5 510 233.00 | | 5 403 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 635.00 | 1 816 338.00 | | 1 779 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 592.00 | 37 768.00 | | 238 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 128 494.00 | | 9 128 494.00 | 9 128 494.00 |
FG Production vendue services | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 802.00 | | 9 348 802.00 | 9 348 802.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 132.00 | |
GE Autres charges | | | 27 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 076 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 947.00 | 69 615.00 | | 70 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 976.00 | 21 208.00 | | 22 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 338.00 | 176 449.00 | | 6 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 338.00 | 176 449.00 | | 6 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 609.00 | 641.00 | | 30 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 609.00 | 1 073.00 | | 30 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 270.00 | 175 376.00 | | -24 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 056.00 | 125 191.00 | | 76 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449 463.00 | 9 250 620.00 | | 9 449 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 197 550.00 | 8 930 679.00 | | 9 197 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 913.00 | 319 941.00 | | 251 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 703 784.00 | | 136 149.00 | 4 703 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 839 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 924 444.00 | | 1 396.00 | 2 924 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 331.00 | | 134 754.00 | 1 755 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 131.00 | 118 132.00 | | 1 460 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 329.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 687.00 | 117 803.00 | | 1 445 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 146.00 | 1 318 146.00 | | 1 318 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 157.00 | 202 157.00 | | 202 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 266 278.00 | 266 278.00 | | 266 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 069.00 | 121 710.00 | 502 335.00 | 962 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 292.00 | 246 292.00 | | 246 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 562.00 | 641 853.00 | 22 709.00 | 664 562.00 |
VW T.V.A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 994.00 | 1 779 635.00 | 502 335.00 | 2 619 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 154.00 | 46 323.00 | | 47 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 738.00 | 32 504.00 | | 27 738.00 |
ST Autres comptes | 308 092.00 | 295 455.00 | | 308 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 592.00 | 212 986.00 | | 181 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 833.00 | 46 561.00 | | 29 833.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 636.00 | | 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687.00 | 8 703.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 547.00 | 29 841.00 | | 29 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 701.00 | 76 164.00 | | 76 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 685.00 | 457 445.00 | | 513 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 322.00 | 434 026.00 | | 466 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 267.00 | 550 286.00 | | 518 267.00 |