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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 15 282.00 | 2 106.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 934.00 | 197 667.00 | 56 266.00 | 253 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 629.00 | 1 418 187.00 | 400 441.00 | 1 818 629.00 |
AX Avances et acomptes | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 439.00 | 1 631 138.00 | 3 402 301.00 | 5 033 439.00 |
BT Marchandises | 1 319 208.00 | | 1 319 208.00 | 1 319 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 287.00 | | 334 287.00 | 334 287.00 |
BZ Autres créances | 209 545.00 | | 209 545.00 | 209 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 151.00 | | 1 939 151.00 | 1 939 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 590.00 | 1 631 138.00 | 5 341 452.00 | 6 972 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 998.00 | 52 402.00 | | 64 998.00 |
DG Autres réserves | 358 739.00 | 319 421.00 | | 358 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 806.00 | 251 913.00 | | 123 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 544.00 | 2 783 737.00 | | 2 707 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 685.00 | 962 937.00 | | 1 106 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 6 944.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 341.00 | 1 318 146.00 | | 1 163 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 146.00 | 329 638.00 | | 281 146.00 |
EA Autres dettes | 82 516.00 | 2 326.00 | | 82 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 908.00 | 2 619 994.00 | | 2 633 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 452.00 | 5 403 732.00 | | 5 341 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 152.00 | 1 779 635.00 | | 1 779 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 186 084.00 | | 9 186 084.00 | 9 186 084.00 |
FG Production vendue services | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 021.00 | | 9 432 021.00 | 9 432 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 498 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 312 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 30 609.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 30 609.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -24 270.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 369.00 | 76 056.00 | | 46 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 237.00 | 9 449 463.00 | | 9 498 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 430.00 | 9 197 550.00 | | 9 374 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 806.00 | 251 913.00 | | 123 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 839 933.00 | | 316 469.00 | 4 839 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 524.00 | 68 439.00 | 5 033 439.00 | 54 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 524.00 | 68 439.00 | 2 082 041.00 | 54 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925 839.00 | | 1 550.00 | 2 925 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 085.00 | | 314 919.00 | 1 890 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 263.00 | 120 541.00 | 67 666.00 | 1 578 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 510.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 490.00 | 120 031.00 | 67 666.00 | 1 563 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 342.00 | 1 163 342.00 | | 1 163 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 334 288.00 | 334 288.00 | | 334 288.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 017.00 | 166 262.00 | 646 287.00 | 1 021 017.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 452.00 | | | 138 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 271.00 | 160 271.00 | | 160 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 220.00 | 630 220.00 | | 630 220.00 |
VW T.V.A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 908.00 | 1 779 153.00 | 646 287.00 | 2 633 908.00 |