| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 5 739.00 | 4 661.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 425.00 | 5 739.00 | 443 686.00 | 449 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CF Disponibilités | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 476.00 | | 212 476.00 | 212 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 901.00 | 5 739.00 | 656 162.00 | 661 901.00 |
CU Autres participations | 439 025.00 | | 439 025.00 | 439 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | -24 018.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | 75 678.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 303 252.00 | 301 660.00 | | 303 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 341.00 | 200 977.00 | | 226 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 5 772.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 865.00 | 36 878.00 | | 77 865.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 910.00 | 243 627.00 | | 352 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 162.00 | 545 287.00 | | 656 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 910.00 | 243 627.00 | | 352 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 248.00 | 36 176.00 | | 37 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 687.00 | 271 691.00 | | 212 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 094.00 | 196 013.00 | | 211 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | 75 678.00 | | 1 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 425.00 | | | 449 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 025.00 | | | 439 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 045.00 | 694.00 | | 5 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 694.00 | | 5 045.00 |