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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 6 433.00 | 3 967.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 425.00 | 6 433.00 | 442 992.00 | 449 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BZ Autres créances | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
CF Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 511.00 | 6 433.00 | 578 078.00 | 584 511.00 |
CU Autres participations | 439 025.00 | | 439 025.00 | 439 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 252.00 | 1 660.00 | | 3 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 544.00 | 1 592.00 | | 14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 317 796.00 | 303 252.00 | | 317 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 079.00 | 226 341.00 | | 213 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602.00 | 3 104.00 | | 5 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 77 865.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 45 600.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 281.00 | 352 910.00 | | 260 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 078.00 | 656 162.00 | | 578 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 079.00 | | | 213 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 766.00 | 212 687.00 | | 223 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 222.00 | 211 094.00 | | 209 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 544.00 | 1 592.00 | | 14 544.00 |