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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 107 059.00 | 53 705.00 | 53 354.00 | 107 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 184.00 | 20 723.00 | 2 461.00 | 23 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 603.00 | 42 545.00 | 38 058.00 | 80 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 949.00 | 119 579.00 | 125 370.00 | 244 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | 16 033.00 | 51 717.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 503.00 | 16 033.00 | 162 470.00 | 178 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 453.00 | 135 613.00 | 287 840.00 | 423 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 197 271.00 | 171 486.00 | | 197 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 25 785.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 204 407.00 | 198 921.00 | | 204 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 920.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 17 199.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 096.00 | 32 699.00 | | 53 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 16 231.00 | | 22 390.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 474.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 433.00 | 68 523.00 | | 83 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 840.00 | 267 444.00 | | 287 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 433.00 | 68 523.00 | | 83 433.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 779.00 | | 156 779.00 | 156 779.00 |
FG Production vendue services | 223 441.00 | | 223 441.00 | 223 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 221.00 | | 380 221.00 | 380 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 464.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 5 500.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | 5 500.00 | | 6 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | 5 500.00 | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 3 080.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 985.00 | 459 851.00 | | 390 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 499.00 | 434 066.00 | | 385 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 25 785.00 | | 5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 794.00 | 11 643.00 | | 6 794.00 |