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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
AN Terrains | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
AP Constructions | 107 059.00 | 60 846.00 | 46 213.00 | 107 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 184.00 | 22 070.00 | 1 114.00 | 23 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 893.00 | 52 935.00 | 26 958.00 | 79 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 238.00 | 138 457.00 | 105 781.00 | 244 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 768.00 | | 233 768.00 | 233 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 007.00 | 138 457.00 | 339 550.00 | 478 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 202 757.00 | 197 271.00 | | 202 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 5 486.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 222 868.00 | 204 407.00 | | 222 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 6 541.00 | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276.00 | 53 096.00 | | 53 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 781.00 | 22 390.00 | | 45 781.00 |
EA Autres dettes | 8 296.00 | 1 406.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 682.00 | 83 433.00 | | 116 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 550.00 | 287 840.00 | | 339 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 682.00 | 83 433.00 | | 116 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 010.00 | | 132 010.00 | 132 010.00 |
FG Production vendue services | 239 404.00 | | 239 404.00 | 239 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 414.00 | | 371 414.00 | 371 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 713.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 084.00 | 390 985.00 | | 390 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 623.00 | 385 499.00 | | 371 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | 5 486.00 | | 18 461.00 |