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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 043.00 | 28 809.00 | 2 234.00 | 31 043.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 643.00 | 28 809.00 | 52 834.00 | 81 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
060 Stock marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
072 Créances – Autres | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
084 Disponibilités | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
110 Total général Actif | 165 623.00 | 28 809.00 | 136 814.00 | 165 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |