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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 30 969.00 | 1 868.00 | 32 837.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 437.00 | 30 969.00 | 52 468.00 | 83 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 828.00 | | 92 828.00 | 92 828.00 |
110 Total général Actif | 176 265.00 | 30 969.00 | 145 296.00 | 176 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |