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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 063.00 | 18 147.00 | 39 916.00 | 58 063.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 039.00 | 18 147.00 | 134 892.00 | 153 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -78.00 | 78.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 179.00 | -78.00 | 36 257.00 | 36 179.00 |
110 Total général Actif | 189 217.00 | 18 069.00 | 171 148.00 | 189 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
252 Charges sociales | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |