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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 24 634.00 | 34 611.00 | 59 245.00 |
040 Immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 221.00 | 24 634.00 | 129 587.00 | 154 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
110 Total général Actif | 212 706.00 | 24 634.00 | 188 072.00 | 212 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 654.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716.00 | | | 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 333.00 | 94 197.00 | | 65 333.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 051.00 | 94 197.00 | | 66 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -328.00 | 794.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 977.00 | | | 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -530.00 | | | -530.00 |
242 Autres charges externes. | 21 767.00 | 67 462.00 | | 21 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 088.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 15 619.00 | 16 169.00 | | 15 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 486.00 | 6 480.00 | | 6 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 387.00 | 91 994.00 | | 54 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 664.00 | 2 203.00 | | 11 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 342.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 852.00 | 1 636.00 | | 9 852.00 |