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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 119.00 | 2 970.00 | 40 149.00 | 43 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 97.00 | 443.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 354.00 | 2 087.00 | 70 267.00 | 72 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 862.00 | 5 154.00 | 155 708.00 | 160 862.00 |
BT Marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 328.00 | | 465 328.00 | 465 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 190.00 | 5 154.00 | 621 036.00 | 626 190.00 |
CU Autres participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 567.00 | | | 71 567.00 |
DH Report à nouveau | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DL TOTAL (I) | 262 888.00 | | | 262 888.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 894.00 | | | 182 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 036.00 | | | 621 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 148.00 | | | 358 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 075.00 | | 37 075.00 | 37 075.00 |
FG Production vendue services | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 307.00 | | 160 307.00 | 160 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709.00 | | 144 153.00 | 16 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | 42 250.00 | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | 71 903.00 | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 30 000.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 4 221.00 | | 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 2 501.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 1 720.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 4 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 4 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 096.00 | 424 096.00 | | 424 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 558.00 | 270 558.00 | | 270 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 766.00 | 371 766.00 | 30 000.00 | 401 766.00 |
VW T.V.A. | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 148.00 | 358 148.00 | | 358 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |