| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 119.00 | 17 256.00 | 25 863.00 | 43 119.00 |
AP Constructions | 19 536.00 | 3 219.00 | 16 317.00 | 19 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 246.00 | 11 476.00 | 11 770.00 | 23 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 423.00 | 47 469.00 | 89 954.00 | 137 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 174.00 | 79 420.00 | 203 754.00 | 283 174.00 |
BT Marchandises | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 996.00 | | 371 996.00 | 371 996.00 |
BZ Autres créances | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CF Disponibilités | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 746.00 | | 687 746.00 | 687 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 920.00 | 79 420.00 | 891 501.00 | 970 920.00 |
CU Autres participations | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
DH Report à nouveau | 195 768.00 | 195 886.00 | | 195 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 881.00 | -118.00 | | 225 881.00 |
DL TOTAL (I) | 505 216.00 | 279 335.00 | | 505 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 233.00 | 51 000.00 | | 42 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 424.00 | 439 105.00 | | 177 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 220.00 | 58 256.00 | | 63 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 306.00 | 88 645.00 | | 103 306.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 284.00 | 637 007.00 | | 386 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 501.00 | 916 342.00 | | 891 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 377.00 | | 180 377.00 | 180 377.00 |
FG Production vendue services | 265 794.00 | | 265 794.00 | 265 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 171.00 | | 446 171.00 | 446 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 17.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 703.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 703.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -686.00 | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 178.00 | 368 044.00 | | 647 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 296.00 | 368 162.00 | | 421 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 881.00 | -118.00 | | 225 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 965.00 | 13 550.00 | | 22 965.00 |