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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 813.00 | 59 682.00 | 132 131.00 | 191 813.00 |
AP Constructions | 29 447.00 | 4 025.00 | 25 421.00 | 29 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 314.00 | 53 047.00 | 11 267.00 | 64 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 364.00 | 29 388.00 | 33 976.00 | 63 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 000.00 | 146 144.00 | 219 856.00 | 366 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 674.00 | 9 662.00 | 36 011.00 | 45 674.00 |
BZ Autres créances | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
CF Disponibilités | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 623.00 | 9 662.00 | 394 960.00 | 404 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 623.00 | 155 807.00 | 614 816.00 | 770 623.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 017.00 | | | 158 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DL TOTAL (I) | 226 953.00 | | | 226 953.00 |
DN Avances conditionnées | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DO TOTAL (II) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 563.00 | | | 93 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 816.00 | | | 614 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 751.00 | | | 178 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 777.00 | | 136 224.00 | 229 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 343.00 | | 60 471.00 | 131 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 9 000.00 | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 521.00 | 49 623.00 | | 96 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 453.00 | 39 229.00 | | 20 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | 10 394.00 | | 76 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 593.00 | 7 058.00 | 28 647.00 | 43 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VP Divers | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 364.00 | 188 404.00 | 9 960.00 | 198 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 287.00 | 178 752.00 | 28 647.00 | 215 287.00 |