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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 779.00 | 117 163.00 | 112 616.00 | 229 779.00 |
AP Constructions | 29 447.00 | 7 753.00 | 21 693.00 | 29 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 314.00 | 65 283.00 | 99 030.00 | 164 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 964.00 | 33 863.00 | 82 101.00 | 115 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 566.00 | 224 064.00 | 332 501.00 | 556 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 104.00 | 9 662.00 | 34 441.00 | 44 104.00 |
BZ Autres créances | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 269.00 | 9 662.00 | 339 606.00 | 349 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 835.00 | 233 727.00 | 672 108.00 | 905 835.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 005.00 | | | 181 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 385.00 | | | -16 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 966.00 | | | 217 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 108.00 | | | 672 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 000.00 | | 190 566.00 | 366 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 679.00 | 687 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 814.00 | | 37 966.00 | 191 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 126.00 | | 152 600.00 | 157 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 144.00 | 77 921.00 | | 146 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 682.00 | 57 482.00 | | 59 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 462.00 | 20 439.00 | | 86 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 745.00 | 42 457.00 | 147 434.00 | 207 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VP Divers | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 875.00 | 179 915.00 | 9 960.00 | 189 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 031.00 | 184 743.00 | 147 434.00 | 350 031.00 |