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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 443.00 | 44 199.00 | 26 244.00 | 70 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 480.00 | 450 822.00 | 575 657.00 | 1 026 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 020.00 | 495 021.00 | 687 998.00 | 1 183 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
BZ Autres créances | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
CF Disponibilités | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 379.00 | | 504 379.00 | 504 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 399.00 | 495 021.00 | 1 192 378.00 | 1 687 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 070.00 | | | 1 064 070.00 |
DH Report à nouveau | -635 836.00 | | | -635 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DL TOTAL (I) | 538 160.00 | | | 538 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 655.00 | | | 199 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 218.00 | | | 654 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 378.00 | | | 1 192 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 870.00 | | | 524 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 261.00 | | 1 508 261.00 | 1 508 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 261.00 | | 1 508 261.00 | 1 508 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 793.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 567.00 | | | 1 552 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 818.00 | | | 1 517 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 832.00 | | 60 189.00 | 1 122 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 781.00 | | 17 663.00 | 52 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 587.00 | | 31 893.00 | 994 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 464.00 | | 10 633.00 | 75 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 229.00 | 114 793.00 | | 380 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 837.00 | 3 363.00 | | 40 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 392.00 | 111 430.00 | | 339 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 081.00 | 234 081.00 | | 234 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
UX Autres créances clients | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 655.00 | 70 308.00 | 119 174.00 | 199 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
VP Divers | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 611.00 | 288 944.00 | 75 667.00 | 364 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 218.00 | 524 871.00 | 119 174.00 | 654 218.00 |