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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 958.00 | 49 505.00 | 26 453.00 | 75 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 820.00 | 579 958.00 | 529 861.00 | 1 109 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 827.00 | 629 463.00 | 649 363.00 | 1 278 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
BZ Autres créances | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CF Disponibilités | 496 509.00 | | 496 509.00 | 496 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 037.00 | | 726 037.00 | 726 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 865.00 | 629 463.00 | 1 375 401.00 | 2 004 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 064 070.00 | | | 1 064 070.00 |
DH Report à nouveau | -601 087.00 | | | -601 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 699.00 | | | -248 699.00 |
DL TOTAL (I) | 289 461.00 | | | 289 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 835.00 | | | 558 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 344.00 | | | 236 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 940.00 | | | 1 085 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 401.00 | | | 1 375 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 888.00 | | | 739 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 909.00 | | 1 225 909.00 | 1 225 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 909.00 | | 1 225 909.00 | 1 225 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 107.00 | | | 1 237 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 806.00 | | | 1 485 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 699.00 | | | -248 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 020.00 | | 95 806.00 | 1 183 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 443.00 | | 5 515.00 | 70 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 480.00 | | 83 340.00 | 1 026 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 097.00 | | 6 951.00 | 86 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 022.00 | 116 601.00 | 611 623.00 | 495 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 199.00 | 5 306.00 | 49 505.00 | 44 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 822.00 | 111 295.00 | 562 118.00 | 450 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 490.00 | 145.00 | | 236 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
UX Autres créances clients | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 915.00 | 447 207.00 | 109 708.00 | 556 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 667.00 | | | 449 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 938.00 | 229 320.00 | 82 619.00 | 311 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 940.00 | 739 888.00 | 109 708.00 | 1 085 940.00 |