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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 688.00 | 16 251.00 | 19 437.00 | 35 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 259.00 | 8 716.00 | 5 542.00 | 14 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 947.00 | 24 967.00 | 24 980.00 | 49 947.00 |
BT Marchandises | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 314.00 | 2 373.00 | 102 941.00 | 105 314.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 211.00 | 2 373.00 | 321 839.00 | 324 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 158.00 | 27 340.00 | 346 818.00 | 374 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 144 867.00 | | | 144 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 818.00 | | | 346 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 984.00 | | 610 984.00 | 610 984.00 |
FG Production vendue services | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 453.00 | | 642 453.00 | 642 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 311.00 | | | 644 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 772.00 | | | 596 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 329.00 | | 25 591.00 | 32 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 973.00 | 49 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 49 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 329.00 | | 25 591.00 | 32 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 10 065.00 | 7 973.00 | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 10 065.00 | 7 973.00 | 22 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 2 100.00 | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 2 100.00 | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 2 100.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 556.00 | 142 556.00 | | 142 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 102.00 | 112 527.00 | 2 574.00 | 115 102.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 951.00 | 201 951.00 | | 201 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |