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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 408.00 | 30 946.00 | 21 462.00 | 52 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 12 481.00 | 6 365.00 | 18 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 254.00 | 43 427.00 | 27 827.00 | 71 254.00 |
BT Marchandises | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 487.00 | 3 997.00 | 92 491.00 | 96 487.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 298.00 | 3 997.00 | 273 302.00 | 277 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 553.00 | 47 424.00 | 301 129.00 | 348 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 129.00 | | | 301 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 308.00 | | 629 308.00 | 629 308.00 |
FG Production vendue services | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 317.00 | | 679 317.00 | 679 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 560.00 | | | 682 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 410.00 | | | 641 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 947.00 | | 21 307.00 | 49 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 947.00 | | 21 307.00 | 49 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 18 460.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 18 460.00 | | 24 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | 3 707.00 | 2 083.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | 3 707.00 | 2 083.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | 3 707.00 | 2 083.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 582.00 | 94 364.00 | 4 218.00 | 98 582.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |