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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 242.00 | 110.00 | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 12 604.00 | 8 633.00 | 21 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 589.00 | 13 846.00 | 8 742.00 | 22 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
072 Créances – Autres | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
110 Total général Actif | 43 881.00 | 13 846.00 | 30 035.00 | 43 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 703.00 | 649.00 | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 427.00 | 4 650.00 | 2 776.00 | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 309.00 | 3 160.00 | 8 149.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 088.00 | 8 513.00 | 11 574.00 | 20 088.00 |
BN En cours de production de biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 340.00 | 8 513.00 | 36 826.00 | 45 340.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 087.00 | 66 419.00 | | 101 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
222 Production stockée | -996.00 | 996.00 | | -996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 827.00 | 700.00 | | 827.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 110.00 | 67 456.00 | | 100 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 746.00 | 38 502.00 | | 56 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 599.00 | -1 198.00 | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 976.00 | -1 840.00 | | -8 976.00 |
242 Autres charges externes. | 29 161.00 | 24 326.00 | | 29 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 445.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 932.00 | 5 549.00 | | 5 932.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 962.00 | 67 630.00 | | 97 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 149.00 | -175.00 | | 2 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 309.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | 336.00 | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -407.00 | | | -407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 964.00 | -820.00 | | 1 964.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | 3 143.00 | | -820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323.00 | 4 143.00 | | 3 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 5 842.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 10 203.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147.00 | 1 825.00 | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 4 450.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 504.00 | 22 319.00 | | 33 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 826.00 | 26 462.00 | | 36 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 457.00 | |
FM Production stockée | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 456.00 | 46 056.00 | | 67 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 276.00 | 42 913.00 | | 68 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820.00 | 3 143.00 | | -820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 504.00 | 33 503.00 | | 33 504.00 |