| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 21 501.00 | 8 731.00 | 30 232.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 600.00 | 22 854.00 | 8 746.00 | 31 600.00 |
060 Stock marchandises | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
072 Créances – Autres | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
084 Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 624.00 | | 102 624.00 | 102 624.00 |
110 Total général Actif | 134 223.00 | 22 854.00 | 111 370.00 | 134 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 824.00 | 159 084.00 | | 223 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 291.00 | 8 632.00 | | 6 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 535.00 | 827.00 | | 535.00 |
230 Autres produits | -224.00 | 7.00 | | -224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 427.00 | 168 549.00 | | 230 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 220.00 | 91 041.00 | | 131 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 637.00 | -8 976.00 | | -1 637.00 |
242 Autres charges externes. | 49 006.00 | 49 368.00 | | 49 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 1 354.00 | | 2 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 572.00 | 24 681.00 | | 34 572.00 |
252 Charges sociales | 5 499.00 | 4 028.00 | | 5 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 003.00 | 3 941.00 | | 4 003.00 |
262 Autres charges | 2 752.00 | 1 790.00 | | 2 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 170.00 | 167 227.00 | | 228 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | 1 322.00 | | 2 257.00 |
280 Produits financiers | 4 607.00 | 53.00 | | 4 607.00 |
294 Charges financières | 1 131.00 | 340.00 | | 1 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 573.00 | 192.00 | | 2 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 916.00 | 843.00 | | 2 916.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89.00 | | | 89.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |