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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 075.00 | 21 729.00 | 8 347.00 | 30 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 723.00 | 31 452.00 | 82 271.00 | 113 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 442.00 | 53 180.00 | 564 262.00 | 617 442.00 |
BT Marchandises | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 411.00 | 53 180.00 | 649 230.00 | 702 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
DL TOTAL (I) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 813.00 | | | 208 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 163.00 | | | 248 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 255.00 | | | 599 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 230.00 | | | 649 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 402.00 | | | 531 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 083.00 | | 644 083.00 | 644 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 083.00 | | 644 083.00 | 644 083.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 254.00 | | | 655 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 448.00 | | | 643 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 753.00 | | 9 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 813.00 | 140 960.00 | 67 853.00 | 208 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 739.00 | 51 096.00 | 18 644.00 | 69 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 255.00 | 531 402.00 | 67 853.00 | 599 255.00 |